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玉林市紅十字會醫(yī)院
2023年度部門決算
目 錄
第一部分：玉林市紅十字會醫(yī)院概況
一、本部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：玉林市紅十字會醫(yī)院2023年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：玉林市紅十字會醫(yī)院2023年度部門決算情況說明
一、2023 年度收入支出決算總體情況。
二、2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
四、2023 年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：玉林市紅十字會醫(yī)院概況
一、本部門職責(zé)
玉林市紅十字會醫(yī)院，旨在貫徹落實(shí)新時期我國衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持以人民健康為中心，依照政府部門規(guī)定和要求，承擔(dān)臨床醫(yī)療、醫(yī)學(xué)教育、醫(yī)學(xué)科研、預(yù)防保健等任務(wù)，提供健康教育、健康科普等一定的公共衛(wèi)生服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
玉林市紅十字會醫(yī)院是一所三級甲等綜合醫(yī)院，始建于1987年，地址：廣西玉林市金旺路1號，現(xiàn)任法定代表人：張九進(jìn)，現(xiàn)編制床位1490張，屬于差額撥款事業(yè)單位。
截止2023年12月31日，醫(yī)院共設(shè)有3個院區(qū)，50個臨床科室，56個病區(qū)，13個醫(yī)技科室和36個行政職能科室。
第二部分：玉林市紅十字會醫(yī)院2023年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
(詳見附件：玉林市紅十字會醫(yī)院2023年度部門決算公開附表)
第三部分：玉林市紅十字會醫(yī)院2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2023年度總收入106,345.53萬元，其中本年收入 106,345.53萬元, 較2022年度決算數(shù)減少585.02萬元，下降0.55%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,975.00萬元，為玉林市本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加2,923.51萬元，增長278.03%，主要原因是2023年累計(jì)收到疫情防控資金3,535.97萬元，較上年的37.24萬元，增幅較大，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增幅較大。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入4,237.87萬元，為玉林市本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)減少4,490.23萬元，下降51.45%，主要原因是2023年醫(yī)院傳染病（二期）項(xiàng)目進(jìn)入后期裝修及設(shè)備配置階段，因上年已審債1億元，故2023年專項(xiàng)債資金需求有所降低，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款降幅較大。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，為玉林市本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是醫(yī)院無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。
4.事業(yè)收入98,051.18萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加932.75萬元，增長0.96%，主要原因是2023年醫(yī)院加快重點(diǎn)學(xué)科和重點(diǎn)專科建設(shè)，積極推進(jìn)藥物臨床試驗(yàn)項(xiàng)目開展，進(jìn)一步提高了醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量與科研能力。
5.經(jīng)營收入0.00萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00 %，主要原因是醫(yī)院無經(jīng)營收入。
6.其他收入81.48萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：較2022年度決算數(shù)增加48.95萬元，增長150.45%，主要原因是2023年疫情常態(tài)化，醫(yī)保回款較上年有所加快，此外銀行承兌匯票的啟用等均使貨幣資金凈額有所增長，利息收入較上年增幅較大，故其他收入增幅顯著。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是2023年醫(yī)院未使用非財(cái)政撥款結(jié)余資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是根據(jù)財(cái)政局要求，2022年不確認(rèn)年末結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）本部門2023年度總支出106,345.53萬元，其中本年支出94,242.44萬元, 較2022年度決算數(shù)減少585.02萬元，下降0.55%。支出具體情況如下：
1.科學(xué)技術(shù)支出（類）5.06萬元：主要用于新冠肺炎防治的學(xué)術(shù)研究。較2022年度決算數(shù)增加5.06萬元，增長100.00%，主要原因是《醫(yī)院應(yīng)對新冠肺炎疫情的綜合防治策略研究》科研項(xiàng)目已驗(yàn)收，2023年申請返還該科研項(xiàng)目結(jié)余資金用于結(jié)算項(xiàng)目款，以保證按期完成項(xiàng)目結(jié)題。
2.衛(wèi)生健康支出（類）89,999.51萬元，主要用于提升醫(yī)院綜合衛(wèi)生健康服務(wù)能力。較2022年度決算數(shù)減少6,195.94萬元，下降6.44%，主要原因是2023年醫(yī)院啟用新物資系統(tǒng)，部分衛(wèi)生材料未及時辦理入出庫手續(xù)，造成本年衛(wèi)生健康支出（類）決算數(shù)偏低。
3.其他支出（類）0.42萬元，主要是財(cái)政貼息貸款利息支出。較2022年度決算數(shù)減少8,727.68萬元，下降100.00%，主要原因是2023年醫(yī)院傳染病（二期）項(xiàng)目進(jìn)入后期裝修及設(shè)備配置階段，資金缺口不大，本年其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出降幅顯著，造成其他支出降幅顯著。
4.結(jié)余分配12,103.09萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。較2022年度決算數(shù)增加10,098.21萬元，增長503.68%，主要原因一是2023年醫(yī)院啟用新物資系統(tǒng)，部分衛(wèi)生材料未及時辦理入出庫手續(xù)，衛(wèi)生材料支出較上年有所下降；二是2023年調(diào)整社保基數(shù)，社保支出較上年有所減低；故本年結(jié)余偏高，按規(guī)定提取的專用結(jié)余及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余增幅顯著，即結(jié)余分配增幅顯著。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是根據(jù)財(cái)政局要求，2023年不確認(rèn)年末結(jié)轉(zhuǎn)。
二、2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
玉林市紅十字會醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,975.00萬元，較2022年度決算數(shù)增加2,923.51萬元，增長278.03%。其中：基本支出 210.50萬元，項(xiàng)目支出3,764.50萬元。
玉林市紅十字會醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為210.50萬元，支出決算為3,975.00萬元，完成年初預(yù)算的1,888.36%。
（一）科學(xué)技術(shù)支出（類）年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.06萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。主要用于結(jié)算《醫(yī)院應(yīng)對新冠肺炎疫情的綜合防治策略研究》科研項(xiàng)目款，以便按期完成項(xiàng)目結(jié)題。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為210.50萬元，支出決算為3,969.94萬元，完成年初預(yù)算的1,885.96%。主要用于提升醫(yī)院綜合衛(wèi)生健康服務(wù)能力。
（三）其他支出（類）年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4,237.87萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。主要用于傳染病二期項(xiàng)目工程建設(shè)及設(shè)備配置，提升醫(yī)院傳染病防控能力。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出210.50萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出210.50萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
（二）商品和服務(wù)支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
玉林市紅十字會醫(yī)院2023年度政府性基金支出4,237.87萬元，較2022年度決算數(shù)減少4,490.23萬元，下降51.45%。其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出4,237.87萬元。
玉林市紅十字會醫(yī)院2023年度政府性基金支出年初預(yù)算為 0.00萬元，支出決算為4,237.87萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。
（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。主要用于醫(yī)院公共衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)。
（二）其他支出（類）年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4,237.87萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。主要用于傳染病二期項(xiàng)目工程建設(shè)及設(shè)備配置，提升醫(yī)院傳染病防控能力。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
玉林市紅十字會醫(yī)院2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 0.00萬元。其中：基本支出 0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。
玉林市紅十字會醫(yī)院2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。
（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。主要用于醫(yī)院公共衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。主要用于提升醫(yī)院綜合衛(wèi)生健康服務(wù)能力。
六、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，比上年增長0.00萬元，主要原因是醫(yī)院沒有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)安排的支出，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算零報(bào)告。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，比上年增長0.00萬元，原因是醫(yī)院沒有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)安排的支出，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)支出決算零報(bào)告。全年使用財(cái)政撥款安排醫(yī)院0個所屬單位出國團(tuán)組0個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個，累計(jì) 0人次。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，比上年增長0.00萬元，原因是醫(yī)院沒有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)安排的支出，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置支出決算零報(bào)告。購置了0輛公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行支出0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，比上年增長0.00萬元，原因是醫(yī)院沒有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)安排的支出，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的公務(wù)運(yùn)行支出決算零報(bào)告。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。2023年，醫(yī)院0個所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬元，平均每輛0.00萬元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%， 比上年增長0.00萬元，原因是醫(yī)院沒有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)安排的支出，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)支出決算零報(bào)告。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
本部門2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門2023年度政府采購支出總額1,768.83萬元，其中：政府采購貨物支出1,075.91萬元、政府采購工程支出309.74萬元、政府采購服務(wù)支出383.18萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門（單位）共有車輛21輛，其中：副部（省）級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車21輛，其他用車主要是救護(hù)車，用于危急診病人及應(yīng)急重要醫(yī)療物資的轉(zhuǎn)運(yùn)；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）149臺（套）。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2023年度42個一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金3,764.50萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對2023年度2個政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金4,237.87萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金 0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。
組織對“玉林市紅十字會醫(yī)院傳染病區(qū)(二期)項(xiàng)目”等25個項(xiàng)目進(jìn)行了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出3,764.50萬元，政府性基金預(yù)算支出4,237.87萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從評價情況來看，截止2023年12月31日，醫(yī)院項(xiàng)目支出8,002.37萬元，指標(biāo)執(zhí)行率為85.53%，相關(guān)項(xiàng)目產(chǎn)出、效益、滿意度等目標(biāo)基本達(dá)標(biāo)，但少部分項(xiàng)目支付進(jìn)度較慢，造成項(xiàng)目評價得分及等級不高，有待改善。
2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
（1）項(xiàng)目績效自評總體情況：經(jīng)我部門對照年初設(shè)定的績效目標(biāo)自評，22個項(xiàng)目評為一等，占項(xiàng)目總數(shù)比例88.00%;1個項(xiàng)目評為二等，占項(xiàng)目總數(shù)比例4.00%；2個項(xiàng)目評為三等，占項(xiàng)目總數(shù)比例8.00%；0個項(xiàng)目評為四等，占項(xiàng)目總數(shù)比例0.00%；。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是指標(biāo)設(shè)定偏差，主要是因?yàn)轫?xiàng)目入庫時,項(xiàng)目實(shí)施方案尚未下達(dá)，入庫績效指標(biāo)與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的自評指標(biāo)不一致，造成自評結(jié)果與系統(tǒng)自評結(jié)果有偏差；二是指標(biāo)支付延遲，主要是因?yàn)楸灸曦?cái)政資金緊張，已審批的財(cái)政支付計(jì)劃，實(shí)際支付日期有所延遲，造成指標(biāo)完成率有所降低。下一步改進(jìn)措施：一是指標(biāo)入庫時加強(qiáng)指標(biāo)設(shè)定的把控與審核，嚴(yán)格根據(jù)指標(biāo)下達(dá)所附的指標(biāo)績效表設(shè)定項(xiàng)目目標(biāo)，加強(qiáng)年中指標(biāo)績效考核，以推進(jìn)指標(biāo)完成情況；二是落實(shí)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人歸口管理制，由各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人積極推進(jìn)指標(biāo)執(zhí)行情況，盡可能在年初2月以前擬定全年指標(biāo)支出計(jì)劃，再根據(jù)實(shí)際下達(dá)額度調(diào)整項(xiàng)目績效指標(biāo)，避免年末趕進(jìn)度；由各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)推進(jìn)項(xiàng)目年中指標(biāo)績效考核與評價。
（2）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，玉林市紅十字會醫(yī)院傳染病區(qū)(二期)項(xiàng)目項(xiàng)目自評得分為93.53分，一等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4,000.00萬元，執(zhí)行數(shù)為2,965.97萬元，完成預(yù)算的74.15%,預(yù)算執(zhí)行自評7.41分。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是傳染病區(qū)新建面積、改建面積、資金支付時限、工程進(jìn)度按時完成率等產(chǎn)出指標(biāo)自評合計(jì)46.12分；二是傳染病就診水平、項(xiàng)目是否對生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生破壞、房屋使用年限等效益指標(biāo)自評合計(jì)30.00分。三是就診患者滿意度指標(biāo)自評10.00分。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是資金支付進(jìn)度慢，主要是因?yàn)轫?xiàng)目相關(guān)政府采購設(shè)備未驗(yàn)收，未達(dá)合同支付條件；二是指標(biāo)設(shè)定難以評分，主要是因?yàn)閭魅静^(qū)(二期)項(xiàng)目尚在續(xù)建中，部分效益指標(biāo)，如門診量、住院量、事業(yè)收支盈余等，主要考慮項(xiàng)目投產(chǎn)后的效益，續(xù)建過程中難以評定指標(biāo)完成情況。下一步改進(jìn)措施：一是計(jì)劃結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)至下年，加快設(shè)備驗(yàn)收及支付進(jìn)度；二是加快工程建設(shè)進(jìn)度，結(jié)合工程項(xiàng)目實(shí)際情況，設(shè)定項(xiàng)目階段性目標(biāo)，加強(qiáng)推進(jìn)項(xiàng)目年中指標(biāo)績效考核與評價。
（3）部門整體績效自評情況：2023年度部門整體支出績效基本達(dá)標(biāo)，但部分項(xiàng)目支付進(jìn)度較慢，造成項(xiàng)目評價得分及等級不高，有待改善；部門整體績效自評綜合平均得分97.24分，自評等級為一等。部門下一步改進(jìn)措施：計(jì)劃由點(diǎn)到面，舉一反三加強(qiáng)預(yù)算與內(nèi)控管理，不斷推進(jìn)項(xiàng)目績效考核與評價，以實(shí)現(xiàn)醫(yī)院可持續(xù)的高效能發(fā)展。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指玉林市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入玉林市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指玉林市本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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